ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 574,81 M

Preço da cota

R$ 1,183108

Rentabilidade ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

ABSOLUTE PREV ITAU FC FI MULT
CNPJ
32.162.764/0001-70
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

505129

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 738,47 M
  • Fundos de Investimento
    99,17%
    R$ 732.326.816,83
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 3.302.706,25
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 2.101.665,87
  • Caixa
    0,10%
    R$ 740.000,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 732.326.816,83
    99,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.302.706,25
    0,45%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.101.665,87
    0,28%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 740.000,33
    0,10%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,66% 0,17% 7,22% 10,79% 14,75% 17,70% 18,31%
Volatilidade 1,37% 1,02% 1,33% 2,10% 2,01% 2,06% 2,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO