Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 477,37 MPreço da cota
R$ 1,445282
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
-
CNPJ32.162.764/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 515,95 M
-
Fundos de Investimento99,48%R$ 513.275.811,55
-
Caixa0,36%R$ 1.850.000,43
-
Valores a Pagar0,16%R$ 826.285,45
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 513.275.811,5599,48%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.850.000,430,36%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 826.285,450,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,42% | -0,26% | 6,31% | 12,56% | 26,98% | 37,34% | 44,53% |
| Volatilidade | 2,20% | 1,73% | 2,63% | 2,50% | 2,21% | 2,19% | 2,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM
ATUAL
-