Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 770,81 MPreço da cota
R$ 1,262569
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FI MULT
CNPJ32.162.746/0001-98
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
507563Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 860,18 M
-
Títulos Públicos92,94%R$ 799.488.424,86
-
Ações6,21%R$ 53.426.818,74
-
Valores a Pagar0,43%R$ 3.722.932,29
-
BDR0,36%R$ 3.120.704,28
-
Opções0,18%R$ 1.587.454,16
-
Valores a Receber0,15%R$ 1.298.272,87
-
Caixa0,00%R$ 13.763,47
-
Mercado Futuro-0,29%R$ -2.475.822,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 249.377.517,4428,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 163.471.526,3519,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 119.998.605,3913,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.449.903,436,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 52.982.240,006,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 45.012.361,125,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.307.710,164,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.494.534,252,73%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 21.072.218,402,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.741.432,832,41%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,19% | 0,41% | 8,31% | 13,14% | 19,79% | 25,45% | 26,26% |
| Volatilidade | 1,36% | 0,93% | 1,33% | 2,11% | 2,01% | 2,06% | 2,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
-