Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,52 BPreço da cota
R$ 1,150214
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FI MULT
CNPJ32.162.746/0001-98
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
507563Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 1,79 B
-
Títulos Públicos92,41%R$ 1.649.833.674,65
-
Ações6,73%R$ 120.155.637,42
-
Valores a Pagar1,14%R$ 20.359.076,35
-
Outros0,07%R$ 1.255.345,33
-
Valores a Receber0,03%R$ 550.894,83
-
Caixa0,00%R$ 1.568,48
-
Opções-0,03%R$ -453.597,79
-
Mercado Futuro-0,36%R$ -6.349.880,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 474.000.834,5826,55%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 302.296.929,2716,93%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 254.082.602,5014,23%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 211.999.342,7411,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 188.658.554,0110,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 87.276.958,584,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 54.701.833,963,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.819.508,991,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.584.725,191,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 20.199.462,751,13%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,72% | 0,96% | 4,89% | 8,59% | 11,00% | -% | 15,02% |
| Volatilidade | 2,16% | 1,55% | 1,97% | 2,10% | 2,12% | 2,01% | 2,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
-