ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,52 B

Preço da cota

R$ 1,150214

Rentabilidade ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FI MULT
CNPJ
32.162.746/0001-98
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

507563

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 1,79 B
  • Títulos Públicos
    92,41%
    R$ 1.649.833.674,65
  • Ações
    6,73%
    R$ 120.155.637,42
  • Valores a Pagar
    1,14%
    R$ 20.359.076,35
  • Outros
    0,07%
    R$ 1.255.345,33
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 550.894,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.568,48
  • Opções
    -0,03%
    R$ -453.597,79
  • Mercado Futuro
    -0,36%
    R$ -6.349.880,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 474.000.834,58
    26,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 302.296.929,27
    16,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 254.082.602,50
    14,23%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 211.999.342,74
    11,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 188.658.554,01
    10,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 87.276.958,58
    4,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 54.701.833,96
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.819.508,99
    1,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.584.725,19
    1,38%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 20.199.462,75
    1,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,72% 0,96% 4,89% 8,59% 11,00% -% 15,02%
Volatilidade 2,16% 1,55% 1,97% 2,10% 2,12% 2,01% 2,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO