ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 770,81 M

Preço da cota

R$ 1,262569

Rentabilidade ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FI MULT
CNPJ
32.162.746/0001-98
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

507563

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 860,18 M
  • Títulos Públicos
    92,94%
    R$ 799.488.424,86
  • Ações
    6,21%
    R$ 53.426.818,74
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 3.722.932,29
  • BDR
    0,36%
    R$ 3.120.704,28
  • Opções
    0,18%
    R$ 1.587.454,16
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 1.298.272,87
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.763,47
  • Mercado Futuro
    -0,29%
    R$ -2.475.822,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 249.377.517,44
    28,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 163.471.526,35
    19,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.998.605,39
    13,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.449.903,43
    6,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 52.982.240,00
    6,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.012.361,12
    5,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.307.710,16
    4,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.494.534,25
    2,73%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 21.072.218,40
    2,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.741.432,83
    2,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,19% 0,41% 8,31% 13,14% 19,79% 25,45% 26,26%
Volatilidade 1,36% 0,93% 1,33% 2,11% 2,01% 2,06% 2,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO