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ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,47 B

Preço da cota

R$ 1,828796

Rentabilidade ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
32.162.746/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,87 B
  • Títulos Públicos
    85,82%
    R$ 1.601.030.293,67
  • Fundos de Investimento
    6,58%
    R$ 122.699.072,63
  • Ações
    6,21%
    R$ 115.869.253,92
  • Outros
    0,67%
    R$ 12.449.683,49
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 6.600.075,66
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 6.056.362,12
  • Debêntures
    0,06%
    R$ 1.070.022,85
  • BDR
    0,01%
    R$ 162.144,25
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 79.658,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.604,28
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.523,50
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -48.591,26
  • Opções
    -0,02%
    R$ -397.725,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 238.552.906,61
    12,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 186.195.705,66
    9,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 175.991.229,62
    9,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 175.737.072,14
    9,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 137.078.560,85
    7,35%
  • Fundos de Investimento
    ABS PREV FIM IE arrow_forward
    R$ 122.699.072,63
    6,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.486.767,41
    6,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 97.770.721,49
    5,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 84.073.238,26
    4,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.401.424,57
    4,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,05% 0,11% 6,39% 12,96% 27,60% 47,35% 82,88%
Volatilidade 2,40% 1,51% 2,32% 2,13% 2,26% 2,19% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO