Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,78 BPreço da cota
R$ 1,593029
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
-
CNPJ32.162.746/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,63 B
-
Títulos Públicos86,22%R$ 1.402.385.460,50
-
Fundos de Investimento8,82%R$ 143.401.798,40
-
Ações4,12%R$ 67.005.436,18
-
Debêntures0,26%R$ 4.244.668,63
-
Outros0,23%R$ 3.702.118,61
-
Caixa0,16%R$ 2.665.672,46
-
Valores a Pagar0,14%R$ 2.320.222,22
-
BDR0,05%R$ 733.665,27
-
Valores a Receber0,03%R$ 514.047,72
-
Opções-0,03%R$ -522.114,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 259.235.727,4915,94%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 204.575.016,5812,58%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 166.509.390,3610,24%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 160.116.296,349,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 153.369.949,139,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 144.313.920,738,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 141.616.009,708,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 88.941.825,015,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.882.709,154,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.602.049,662,62%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,05% | -0,14% | 7,26% | 14,78% | 32,20% | 45,89% | 59,30% |
| Volatilidade | 2,20% | 1,73% | 2,63% | 2,49% | 2,21% | 2,19% | 2,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM
ATUAL
-