Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,79 MPreço da cota
R$ 12,5096
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
-
CNPJ34.867.290/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 41,87 M
-
99,66%R$ 41.729.218,99
-
0,18%R$ 73.284,01
-
0,14%R$ 59.304,93
-
0,02%R$ 10.016,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.641.507,2199,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 87.711,780,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 73.284,010,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 59.304,930,14%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.016,030,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,18% | 0,17% | 2,56% | 5,48% | 12,28% | 23,01% | 25,10% |
Volatilidade | 2,28% | 0,00% | 2,65% | 2,40% | 2,52% | 2,58% | 2,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-