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ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 308,47 M

Preço da cota

R$ 49,5514

Rentabilidade ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
11.183.854/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 374,31 M
  • Títulos Públicos
    90,58%
    R$ 339.033.977,31
  • Fundos de Investimento
    9,18%
    R$ 34.351.193,18
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 444.886,64
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 342.026,19
  • Recibo de Subscrição
    0,02%
    R$ 84.597,50
  • Caixa
    0,01%
    R$ 50.944,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.794.356,45
    24,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 89.370.701,73
    23,88%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 41.926.685,98
    11,20%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE arrow_forward
    R$ 34.351.193,18
    9,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.401.172,13
    7,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.997.323,70
    5,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.297.381,07
    3,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.765.333,75
    3,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.179.450,61
    3,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.147.116,06
    1,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,13% 1,11% 11,40% 21,99% 29,87% 41,18% 395,51%
Volatilidade 3,38% 2,71% 3,30% 3,12% 2,79% 2,70% 4,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO