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ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 447,60 M

Preço da cota

R$ 39,9609

Rentabilidade ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
11.183.854/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 627,20 M
  • Títulos Públicos
    89,84%
    R$ 563.487.532,17
  • Fundos de Investimento
    9,43%
    R$ 59.150.394,75
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 3.496.623,95
  • Opções
    0,07%
    R$ 465.145,74
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 408.794,41
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 107.923,93
  • Caixa
    0,01%
    R$ 53.623,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 30.974,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 421.918.935,01
    67,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 104.305.577,13
    16,63%
  • Fundos de Investimento
    ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE arrow_forward
    R$ 59.150.394,75
    9,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.242.753,49
    3,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.615.072,93
    2,33%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.496.623,95
    0,56%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.466.988,90
    0,23%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJSGG * Opções - Posições titulares
    R$ 1.387.134,72
    0,22%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJSGD * Opções - Posições titulares
    R$ 767.923,12
    0,12%
  • Mercado Futuro Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 488.697,69
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,69% 0,17% 3,25% 7,10% 15,62% 28,94% 299,61%
Volatilidade 2,19% 0,00% 2,60% 2,38% 2,59% 2,76% 4,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO