Rentabilidade (12m)
arrow_downward -27,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -25,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,71 MPreço da cota
R$ 9,757049
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
-
CNPJ35.816.194/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 761,98 M
-
Investimento Exterior98,91%R$ 753.694.101,56
-
Valores a Receber1,08%R$ 8.234.539,49
-
Caixa0,00%R$ 21.698,31
-
Valores a Pagar0,00%R$ 18.285,30
-
Títulos Públicos0,00%R$ 14.396,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 77.832.730,0510,21%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 51.565.847,986,77%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 35.277.787,194,63%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 32.522.517,394,27%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 24.285.408,743,19%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 22.341.724,522,93%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 20.176.393,482,65%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.923.843,522,48%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.546.534,781,25%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.045.958,691,19%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -23,59% | 3,69% | -14,62% | -27,46% | -25,38% | -16,11% | -2,43% |
| Volatilidade | 21,52% | 8,09% | 25,29% | 21,48% | 24,01% | 21,19% | 21,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MASTER MACRO PREV FIM IE
ATUAL
-