Rentabilidade (12m)
arrow_upward 59,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,89 MPreço da cota
R$ 16,6357
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
-
CNPJ35.816.194/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 67,32 M
-
Investimento Exterior94,31%R$ 63.484.969,49
-
Valores a Receber3,84%R$ 2.585.478,93
-
Títulos Públicos1,77%R$ 1.190.366,59
-
Caixa0,08%R$ 53.750,00
-
Valores a Pagar0,00%R$ 3.257,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 10.517.833,3815,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.046.258,9013,44%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.534.962,879,71%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.835.488,907,18%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.024.596,024,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.585.478,933,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.127.739,341,68%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 959.070,121,42%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 671.359,061,00%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 664.205,160,99%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | -0,16% | -2,17% | 59,32% | 27,94% | 20,48% | 66,36% |
| Volatilidade | 22,03% | 20,36% | 22,54% | 20,03% | 20,80% | 22,51% | 21,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ MASTER MACRO PREV FIM IE
ATUAL
-