Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,61 MPreço da cota
R$ 12,4546
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
-
CNPJ34.867.290/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 43,44 M
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 43.372.261,32
-
Valores a Pagar0,13%R$ 56.417,49
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.287.444,3899,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.816,940,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 56.417,490,13%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.000,000,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 218,950,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | -0,07% | 1,92% | 5,46% | 12,10% | 23,81% | 24,55% |
| Volatilidade | 2,27% | 2,55% | 2,62% | 2,39% | 2,53% | 2,61% | 2,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-