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CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 540,23 M

Preço da cota

R$ 3,129328

Rentabilidade CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

-
CNPJ
20.146.294/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 820,57 M
  • Fundos de Investimento
    97,67%
    R$ 801.443.792,85
  • Valores a Receber
    1,20%
    R$ 9.875.593,68
  • Valores a Pagar
    1,13%
    R$ 9.248.583,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,27
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ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,96% 0,66% 5,06% 9,55% 24,37% 37,81% 173,73%
Volatilidade 1,60% 0,00% 1,60% 1,34% 1,12% 1,03% 0,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITÂNIA PREM 45 FIC FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,55%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída I.Com cobrança de taxa de saída: o 10º (décimo) dia corrido posterior à solicitação de resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo através de aplicações concentradas prioritariamente em instrumentos financeiros que, diretamente ou indiretamente, estejam expostos a riscos de crédito privado, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio liquido em cotas do CAPITÂNIA PREMIUM MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.146.318/0001-92 ("FUNDO MASTER"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-