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CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 319,61 M

Preço da cota

R$ 3,280250

Rentabilidade CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

-
CNPJ
20.146.318/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 820,24 M
  • Debêntures
    45,53%
    R$ 373.454.073,12
  • Fundos de Investimento
    43,45%
    R$ 356.355.611,18
  • Títulos Públicos
    9,27%
    R$ 76.014.531,84
  • Valores a Pagar
    1,21%
    R$ 9.910.486,60
  • Títulos Privados
    0,34%
    R$ 2.761.287,68
  • Outros
    0,19%
    R$ 1.570.233,44
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 238.305,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,48
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -68.255,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,06% 0,19% 3,40% 10,38% 22,40% 39,15% 228,02%
Volatilidade 2,99% 2,30% 2,77% 2,16% 1,80% 1,55% 1,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO se destina exclusivamente aos fundos de investimento geridos pela GESTORA e administrados pelo ADMINISTRADOR, todos classificados como investidores qualificados, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-