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CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,78 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 126,88 M

Preço da cota

R$ 1,208082

Rentabilidade CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

CAPITANIA CASH e CARRY FI EM RF
CNPJ
51.250.092/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 150,93 M
  • Outros
    53,72%
    R$ 81.070.512,78
  • Títulos Públicos
    42,90%
    R$ 64.744.964,25
  • Valores a Receber
    1,57%
    R$ 2.368.659,07
  • Valores a Pagar
    1,03%
    R$ 1.549.836,48
  • Fundos de Investimento
    0,79%
    R$ 1.195.438,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,95
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -4.964,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.711.681,82
    30,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.033.282,43
    11,95%
  • Outros VALE3 * Compras a termo a receber
    R$ 16.982.642,36
    11,25%
  • Outros BRKM5 * Compras a termo a receber
    R$ 6.927.661,03
    4,59%
  • Outros ITUB4 * Compras a termo a receber
    R$ 6.680.447,29
    4,43%
  • Outros PETR4 * Compras a termo a receber
    R$ 6.555.834,89
    4,34%
  • Outros TERM3/BOVA/281108/280125/10406511000161 * Compras a termo a receber
    R$ 6.394.086,14
    4,24%
  • Outros GOAU4 * Compras a termo a receber
    R$ 5.170.033,83
    3,43%
  • Outros LOGG3 * Compras a termo a receber
    R$ 4.866.665,50
    3,22%
  • Outros CCRO3 * Compras a termo a receber
    R$ 2.689.927,51
    1,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,96% 0,84% 5,78% 11,30% -% -% 20,81%
Volatilidade 0,28% 0,00% 0,27% 0,26% 0,24% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA CASH eAMP; CARRY FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,55% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,75 % ao anoPerformance: 20% do que exceder 100% do CDI +0,75%
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a fundos de investimento geridos pelas empresas pertencentes ao grupo econômico Capitânia.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa sem risco.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em títulos de Renda Fixa sem risco de crédito e Operações a Termo, com o objetivo de superar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI) no longo prazo., com o objetivo de O Fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa sem risco de crédito e no financiamento de Operações a Termo, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-