Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,28 BPreço da cota
R$ 94,2375
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
-
CNPJ38.065.012/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,31 B
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 1.309.416.123,64
-
Títulos Públicos0,10%R$ 1.342.694,02
-
Valores a Pagar0,08%R$ 989.236,80
-
Valores a Receber0,00%R$ 11.354,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 642.186.159,6948,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 320.686.386,0824,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 158.153.765,5412,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 145.899.459,2511,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.490.353,083,24%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.342.694,020,10%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 989.236,800,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.354,540,00%
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ESTATÍSTICAS do CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,84% | 1,21% | -1,63% | -3,34% | -3,96% | -6,59% | -6,42% |
| Volatilidade | 5,08% | 0,00% | 5,75% | 5,30% | 5,27% | 5,83% | 6,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP
ATUAL
-