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CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 161,06 M

Preço da cota

R$ 138,0428

Rentabilidade CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

-
CNPJ
47.512.582/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 157,85 M
  • Debêntures
    84,97%
    R$ 134.128.788,66
  • Outros
    9,13%
    R$ 14.403.962,79
  • Fundos de Investimento
    5,31%
    R$ 8.380.876,30
  • Títulos Públicos
    0,56%
    R$ 888.457,87
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 25.966,29
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 17.227,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CPTM15
    R$ 19.938.369,28
    12,63%
  • Debêntures VERO12
    R$ 18.234.981,63
    11,55%
  • Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 14.403.962,79
    9,13%
  • Debêntures CONX12
    R$ 10.438.581,77
    6,61%
  • Debêntures QUAT13
    R$ 10.435.772,04
    6,61%
  • Debêntures CLCD27
    R$ 10.207.051,80
    6,47%
  • Fundos de Investimento
    FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL arrow_forward
    R$ 8.380.876,30
    5,31%
  • Debêntures GBSP11
    R$ 7.148.893,35
    4,53%
  • Debêntures VRDN12
    R$ 7.056.059,83
    4,47%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 6.241.790,68
    3,95%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,19% -0,47% 1,35% 6,43% 22,55% -% 30,72%
Volatilidade 5,84% 0,00% 6,10% 4,89% 4,12% 3,97% 3,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO