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CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -20,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 109,92 M

Preço da cota

R$ 101,4119

Rentabilidade CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

-
CNPJ
46.130.685/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 145,93 M
  • Debêntures
    99,86%
    R$ 145.723.253,49
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 172.599,91
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.409,80
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 13.803,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures TEPA11
    R$ 26.798.318,73
    18,36%
  • Debêntures BION16
    R$ 15.399.246,46
    10,55%
  • Debêntures CRMG15
    R$ 11.330.696,64
    7,76%
  • Debêntures ABFR12
    R$ 11.065.261,51
    7,58%
  • Debêntures CNRD11
    R$ 9.840.740,26
    6,74%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 9.196.790,77
    6,30%
  • Debêntures LVTC22
    R$ 7.120.210,15
    4,88%
  • Debêntures VBRR11
    R$ 6.842.723,22
    4,69%
  • Debêntures VIMT13
    R$ 6.648.207,67
    4,56%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 5.305.279,34
    3,64%
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ESTATÍSTICAS do CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -23,99% 0,99% -24,75% -20,08% -6,99% -% 3,63%
Volatilidade 30,63% 0,00% 25,35% 17,87% 12,87% 11,12% 11,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

ATUAL -

COTISTAS CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CA INF M III FUN IN D I E I RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO