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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,83 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 676,39 M

Preço da cota

R$ 1,110224

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ
54.546.664/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 644,60 M
  • Debêntures
    84,16%
    R$ 542.499.183,86
  • Outros
    9,77%
    R$ 62.969.768,36
  • Fundos de Investimento
    6,06%
    R$ 39.084.454,45
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 46.114,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures IFPT11
    R$ 40.472.835,57
    6,28%
  • Debêntures GRRB24
    R$ 28.689.599,51
    4,45%
  • Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 19/06/2040 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 26.793.316,89
    4,16%
  • Debêntures CTTP11
    R$ 26.652.149,48
    4,13%
  • Debêntures RBRA25
    R$ 26.560.156,37
    4,12%
  • Debêntures CASN13
    R$ 23.648.169,73
    3,67%
  • Debêntures XXII11
    R$ 22.702.782,85
    3,52%
  • Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 21.214.087,89
    3,29%
  • Debêntures SVEA22
    R$ 19.621.087,47
    3,04%
  • Debêntures ANEM11
    R$ 18.896.506,76
    2,93%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,19% 1,82% 4,83% -% -% -% 8,63%
Volatilidade 3,88% 0,00% 4,84% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO