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CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -92,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -93,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 182,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 8,090867

Rentabilidade CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

-
CNPJ
41.373.710/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 87,18 M
  • Debêntures
    99,13%
    R$ 86.422.061,33
  • Títulos Públicos
    0,76%
    R$ 660.776,80
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 88.274,81
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.641,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures RMGG11
    R$ 13.404.481,79
    15,38%
  • Debêntures APPSA2
    R$ 8.929.011,93
    10,24%
  • Debêntures ASER12
    R$ 7.024.878,18
    8,06%
  • Debêntures RRRP13
    R$ 6.745.172,92
    7,74%
  • Debêntures HVRD15
    R$ 6.248.071,54
    7,17%
  • Debêntures HFCK11
    R$ 6.197.188,57
    7,11%
  • Debêntures ABFR12
    R$ 6.031.537,93
    6,92%
  • Debêntures ANET12
    R$ 4.424.648,25
    5,08%
  • Debêntures PASN12
    R$ 3.738.403,26
    4,29%
  • Debêntures ALGTA4
    R$ 2.765.774,91
    3,17%
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ESTATÍSTICAS do CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,83% -0,72% -76,41% -92,12% -93,57% -92,82% -91,85%
Volatilidade 11,29% 0,00% 296,02% 182,39% 121,89% 97,76% 86,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

ATUAL -

COTISTAS CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CA I M II FI IN DE IN E INF RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO