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CAPITANIA CASH FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,95 M

Preço da cota

R$ 4,565114

Rentabilidade CAPITANIA CASH FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA CASH FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAPITANIA CASH FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA CASH FI RF CP

-
CNPJ
09.441.708/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 203,69 M
  • Títulos Públicos
    99,91%
    R$ 203.515.579,25
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 142.487,34
  • Caixa
    0,01%
    R$ 30.552,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.372,55
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -980,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 73.176.685,96
    35,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.233.297,68
    14,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.817.784,99
    10,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.932.489,68
    6,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.356.627,54
    6,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.590.029,86
    5,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.889.418,46
    4,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.091.556,13
    3,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.455.603,24
    3,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.800.502,00
    1,87%
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ESTATÍSTICAS do CAPITANIA CASH FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,98% 0,83% 5,67% 11,22% 24,82% 41,49% 356,51%
Volatilidade 0,26% 0,00% 0,22% 0,17% 0,13% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA CASH FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA CASH FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA CASH FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA CASH FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITANIA CASH FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo através de aplicações concentradas prioritariamente em instrumentos financeiros que diretamente ou indiretamente estejam expostos a riscos de mercado.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de mercado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 75,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-