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PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 111,06 M

Preço da cota

R$ 2,313476

Rentabilidade PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

-
CNPJ
24.623.412/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 166,43 M
  • Fundos de Investimento
    99,69%
    R$ 165.919.366,28
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 323.386,20
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 189.358,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,37
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ESTATÍSTICAS do PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,83% -0,68% 3,40% 10,16% 21,66% 36,43% 131,35%
Volatilidade 2,37% 0,00% 2,24% 1,80% 1,88% 1,82% 2,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLURAL DEBENT IN 30 CRÉD PRIV FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 5 % ao anoPerformance acima do IPCA + 5% ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores pessoas físicas em geral e fundos de investimento que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas retorno do capital investido, no longo prazo, por meio do investimento de, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido no Fundo Máster.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido no BRASIL PLURAL MASTER II DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 24.601.713/0001-79 ("Fundo Máster"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, o qual, por sua vez, investe seus recursos preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura") e em seu Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-