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PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 114,26 M

Preço da cota

R$ 2,607700

Rentabilidade PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

PLURAL MASTE II DE IN CRED PRIV FI MULT
CNPJ
24.601.713/0001-79
GESTOR
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

425532

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 172,64 M
  • Debêntures
    91,47%
    R$ 157.914.729,51
  • Títulos Públicos
    5,54%
    R$ 9.562.035,33
  • Fundos de Investimento
    1,73%
    R$ 2.986.497,21
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 984.267,87
  • Outros
    0,45%
    R$ 779.340,37
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 422.349,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,50
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -8.574,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.000.306,84
    2,90%
  • Debêntures CTEE17
    R$ 4.813.901,24
    2,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.561.728,49
    2,64%
  • Debêntures ERDVA4
    R$ 3.896.473,53
    2,26%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 3.849.922,80
    2,23%
  • Debêntures CESPA2
    R$ 3.616.187,96
    2,09%
  • Debêntures TIMS12
    R$ 3.510.295,45
    2,03%
  • Debêntures LCAMD1
    R$ 3.193.124,06
    1,85%
  • Debêntures ENEV19
    R$ 2.884.004,24
    1,67%
  • Debêntures CCROB6
    R$ 2.833.133,47
    1,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,32% -0,67% 3,97% 11,73% 24,72% 41,56% 160,77%
Volatilidade 2,56% 0,00% 2,43% 1,98% 1,99% 1,91% 2,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

ATUAL -

COTISTAS PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL MASTE II DE IN CP FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Como remuneração de todos os serviços de que trata o Capítulo II deste Regulamento, exceto os serviços de custódia e auditoria, não será devida, pelo FUNDO ao ADMINISTRADOR e aos demais prestadores de serviços de administração, qualquer remuneração.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento destinados a investidores em geral e que sejam geridos pela GESTORA, qualificada abaixo, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-