Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,53 BPreço da cota
R$ 1,659708
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER II FIA
-
CNPJ29.224.691/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 310,00 M
-
Títulos Públicos64,82%R$ 200.954.893,77
-
Investimento Exterior19,46%R$ 60.329.464,76
-
Valores a Pagar7,28%R$ 22.574.647,84
-
Valores a Receber5,36%R$ 16.623.002,93
-
Fundos de Investimento3,07%R$ 9.519.278,58
-
Caixa0,00%R$ 1.006,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 116.687.912,5437,64%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 84.266.981,2327,18%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 60.306.370,3819,45%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 22.574.647,847,28%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 16.623.002,935,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 951.928,460,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 951.928,360,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 951.928,010,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 951.927,980,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 951.927,840,31%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER II FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,94% | -3,91% | 5,71% | 30,63% | -2,91% | -34,00% | 65,97% |
| Volatilidade | 15,59% | 0,00% | 16,64% | 18,34% | 23,43% | 24,30% | 26,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER II FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER II FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER II FIA
ATUAL
-