Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 507,32 MPreço da cota
R$ 1,545283
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
-
CNPJ29.224.691/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 103,95 M
-
Títulos Públicos73,84%R$ 76.758.246,20
-
Valores a Receber13,40%R$ 13.932.310,58
-
Fundos de Investimento9,13%R$ 9.489.641,18
-
Valores a Pagar3,63%R$ 3.770.850,00
-
Caixa0,00%R$ 1.003,73
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 76.758.246,2073,84%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 13.932.310,5813,40%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.770.850,003,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.964,500,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.964,400,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.964,400,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.964,270,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.964,250,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.964,150,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 948.963,910,91%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,00% | 3,24% | -5,01% | -5,89% | 20,74% | -15,27% | 54,53% |
| Volatilidade | 23,98% | 26,14% | 24,88% | 20,37% | 19,43% | 22,52% | 26,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
-