Rentabilidade (12m)
arrow_downward -23,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 544,85 MPreço da cota
R$ 1,352142
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
-
CNPJ29.224.691/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 111,30 M
-
Títulos Públicos78,74%R$ 87.633.332,35
-
Fundos de Investimento9,42%R$ 10.481.758,39
-
Valores a Receber8,24%R$ 9.171.112,62
-
Valores a Pagar3,65%R$ 4.057.880,64
-
Caixa-0,04%R$ -48.995,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 87.633.332,3578,74%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.171.112,628,24%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.057.880,643,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.176,280,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.176,200,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.176,190,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.176,090,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.176,010,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.175,740,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.048.175,640,94%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | 0,62% | -21,87% | -23,56% | -4,62% | -24,22% | 35,21% |
| Volatilidade | 22,80% | 22,80% | 19,49% | 17,84% | 19,68% | 22,94% | 26,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
-