Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 651,69 MPreço da cota
R$ 1,453643
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
-
CNPJ29.224.691/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 167,57 M
-
Títulos Públicos83,81%R$ 140.439.369,46
-
Fundos de Investimento7,28%R$ 12.201.118,86
-
Valores a Receber5,96%R$ 9.991.160,05
-
Valores a Pagar2,94%R$ 4.934.830,71
-
Caixa0,00%R$ 1.003,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 109.263.668,3965,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.175.701,0718,60%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.991.160,055,96%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.934.830,712,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.112,340,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.112,220,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.112,210,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.112,020,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.111,820,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.111,710,73%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -16,74% | -0,51% | -8,92% | -13,59% | 4,69% | -28,85% | 45,36% |
| Volatilidade | 16,43% | 8,27% | 17,09% | 16,61% | 20,02% | 22,91% | 26,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER II FI DE AÇÕES
ATUAL
-