Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,90 MPreço da cota
R$ 1,284015
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
-
CNPJ45.521.758/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 110,35 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 110.260.234,51
-
Valores a Receber0,03%R$ 30.267,59
-
Valores a Pagar0,03%R$ 28.678,89
-
Caixa0,01%R$ 15.628,22
-
Títulos Públicos0,01%R$ 15.601,14
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.061.142,2914,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.891.165,9211,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.144.926,8711,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.719.547,0210,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.624.524,568,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.616.487,008,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.357.187,378,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.544.680,877,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.713.135,206,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.780.422,494,33%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,83% | 0,01% | 9,03% | 16,13% | 24,02% | -% | 26,30% |
| Volatilidade | 2,06% | 0,00% | 2,11% | 2,09% | 2,35% | 2,41% | 2,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BNP PARIBAS ELOS FIC FIM
ATUAL
-