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CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 234,81 M

Preço da cota

R$ 2,334401

Rentabilidade CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

-
CNPJ
28.856.743/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 168,73 M
  • Títulos Públicos
    84,16%
    R$ 142.005.922,39
  • Ações
    15,84%
    R$ 26.726.143,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 110.633.696,70
    65,57%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.381.080,06
    9,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.420.852,78
    8,55%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 11.511.868,00
    6,82%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 6.081.273,03
    3,60%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 3.720.887,64
    2,21%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 2.965.269,30
    1,76%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 2.846.086,36
    1,69%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 1.168.458,90
    0,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 570.292,85
    0,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,96% 0,37% 5,56% 13,70% 23,89% 35,84% 133,44%
Volatilidade 7,57% 0,00% 7,95% 6,93% 5,88% 5,74% 6,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

ATUAL -

COTISTAS CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da legislação em vigor e obedecerá às disposições do inciso IV do Artigo 20 da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional alterada pela Resolução 4611/17, no que couber.

restrição investimento

-

objetivo

Busca aproveitar as melhores oportunidades de investimento, com o objetivo de superar o CDI.

política de investimento

O fundo investe num conjunto diversificado de estratégias que visam gerar retornos superiores ao CDI. Entre as estratégias que podem ser utilizadas estão: Long/short ações, long/short taxas de câmbio, estratégias de volatilidade baseada em opções, estratégias de taxas de juros, estratégias de crédito, entre outras. Para implementar tais estratégias, o fundo pode fazer uso de posições compradas e vendidas nos mercados nos quais atua, por meio de qualquer instrumento financeiro disponível no país ou no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-