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GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,35 M

Preço da cota

R$ 1,703941

Rentabilidade GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

-
CNPJ
39.354.842/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 68,63 M
  • Fundos de Investimento
    99,54%
    R$ 68.318.886,69
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 261.895,98
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 47.241,33
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 0,40% 5,09% 14,58% 23,57% 47,36% 70,39%
Volatilidade 2,73% 1,17% 2,73% 3,03% 3,02% 3,23% 3,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento geridos pela BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.562.663/0001-25, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores em geral e clientes do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.522.368/0001-82.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.828.652/0001-01, ("FUNDO MASTER").

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos em regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.