anúncio

KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,60 M

Preço da cota

R$ 1,746135

Rentabilidade KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

KAPITALO KAPPA AVIGNON FC FI MULT
CNPJ
34.792.742/0001-19
GESTOR
KAPITALO
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

519499

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 38,22 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 38.145.764,40
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 69.178,58
  • Caixa
    0,00%
    R$ 493,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 268,09
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,73% 0,28% 11,20% 22,40% 32,57% 47,20% 74,61%
Volatilidade 6,15% 1,67% 5,83% 5,83% 5,52% 4,84% 6,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO K10 AVIGNON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 2,00% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída As cotas do FUNDO poderão ser convertidas, mediante solicitação dos respectivos cotistas, no dia útil posterior ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA. O pagamento do resgate será efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão. Neste caso, será cobrada uma taxa de antecipação de resgate (taxa de saída) no valor equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante resgatado, que será revertido para o FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento geridos pela BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 02.562.663/0001-25, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores em geral e clientes do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o no 01.522.368/0001-82.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento Fundos Investidos, negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os Fundos Investidos poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.