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KAPITALO K10 MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,27 B

Preço da cota

R$ 3,406533

Rentabilidade KAPITALO K10 MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO K10 MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO K10 MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO K10 MASTER FIM

-
CNPJ
29.726.117/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido -167,04 M
  • Outros
    100,00%
    R$ -167.043.057,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -86.812.928,09
    51,97%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -32.595.654,38
    19,51%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -31.831.406,21
    19,06%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -15.803.069,24
    9,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAPITALO K10 MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,74% -0,95% 5,81% 21,51% 39,06% 59,61% 240,65%
Volatilidade 7,32% 14,17% 7,75% 7,19% 6,48% 6,39% 7,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO K10 MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO K10 MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO K10 MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO K10 MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO K10 MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O Fundo não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. Não haverá cobrança pela prestação dos serviços de administração do Fundo, a Administradora será remunerada pelas taxas de administração dos fundos de investimento objetos de aplicação do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento fica instituída a "taxa de administração máxima" de 0,20% (vinte centésimos por cento).
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações exclusivamente dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora, abaixo qualificada, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável, crédito e commodities.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.