Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,24 BPreço da cota
R$ 2,522548
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO K10 MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO K10 MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO K10 MASTER FIM
-
CNPJ29.726.117/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 8,28 B
-
Títulos Públicos60,60%R$ 5.020.050.562,68
-
Outros29,33%R$ 2.429.452.762,19
-
Fundos de Investimento4,86%R$ 402.211.185,28
-
Investimento Exterior4,20%R$ 347.526.923,96
-
Ações0,54%R$ 44.802.207,35
-
BDR0,18%R$ 15.090.162,00
-
Valores a Receber0,15%R$ 12.417.061,09
-
Mercado Futuro0,14%R$ 11.823.408,47
-
Opções0,00%R$ 402.035,75
-
Valores a Pagar0,00%R$ 262.663,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.809.624.514,9921,84%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 884.979.501,3210,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 811.855.490,049,80%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 554.233.695,916,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 421.796.001,315,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 392.577.679,864,74%
-
Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 364.118.279,354,40%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 364.071.064,834,39%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 352.104.972,454,25%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 347.526.923,964,20%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO K10 MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,83% | 1,62% | 7,01% | 9,19% | 29,98% | 65,25% | 152,25% |
| Volatilidade | 5,30% | 5,17% | 5,43% | 6,19% | 5,66% | 6,10% | 7,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO K10 MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO K10 MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO K10 MASTER FIM
ATUAL
-