Rentabilidade (6m)
arrow_upward 25,03 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,99 MPreço da cota
R$ 1,297887
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.894.549/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 28,18 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 28.127.781,73
-
Caixa0,14%R$ 39.146,18
-
Valores a Pagar0,06%R$ 17.494,62
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.127.781,7399,80%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 39.146,180,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.494,620,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,61% | -0,21% | 25,03% | -% | -% | -% | 29,79% |
| Volatilidade | 5,86% | 0,55% | 6,26% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-