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SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,89 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,34 B

Preço da cota

R$ 1,431131

Rentabilidade SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

-
CNPJ
45.494.480/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,86 B
  • Ações
    57,30%
    R$ 1.637.269.917,49
  • Títulos Públicos
    17,63%
    R$ 503.814.256,36
  • Investimento Exterior
    14,28%
    R$ 408.060.326,42
  • Valores a Receber
    3,63%
    R$ 103.660.345,30
  • Valores a Pagar
    3,57%
    R$ 101.984.198,04
  • Debêntures
    1,72%
    R$ 49.099.554,54
  • Mercado Futuro
    1,16%
    R$ 33.062.876,51
  • Fundos de Investimento
    0,42%
    R$ 11.928.913,98
  • BDR
    0,29%
    R$ 8.338.335,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.688,83
  • Outros
    0,00%
    R$ 4.955,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 410.951.434,15
    14,38%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 408.060.326,42
    14,28%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 103.660.345,30
    3,63%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 81.843.041,20
    2,86%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 74.435.488,10
    2,61%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 73.132.957,44
    2,56%
  • Ações
    ALOS3 arrow_forward
    * ALLOS ON ED NM
    R$ 72.883.749,12
    2,55%
  • Ações
    SUZB3 arrow_forward
    * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 71.784.392,56
    2,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 66.263.362,32
    2,32%
  • Ações
    ENAT3 arrow_forward
    * ENAUTA PART ON NM
    R$ 54.999.077,08
    1,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,13% 2,84% 2,89% 13,15% -% -% 41,32%
Volatilidade 6,17% 0,00% 5,84% 6,20% 6,43% 6,43% 6,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO