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ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 70,98 M

Preço da cota

R$ 1,359432

Rentabilidade ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

ARX ELBRUS PRO ADV I FC F I I INFR RF
CNPJ
39.959.156/0001-30
GESTOR
ARX INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

594199

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 72,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,65%
    R$ 71.745.108,03
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 145.333,59
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 106.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,00% 0,38% 1,18% 5,16% 20,80% 24,75% 35,94%
Volatilidade 6,15% 6,44% 8,04% 6,74% 5,73% 5,91% 5,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

ATUAL -

COTISTAS ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN ARX ELBRUS PRO ADV I FIC FI F I I INFR RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que sejam clientes da XP Investimentos CCTVM S/A e/ou empresas ligadas, sendo permitido a aplicação das demais pessoas jurídicas exclusivamente por meio da modalidade por conta e ordem, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos superiores ao IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA).

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o n.º 37.368.078/0001-73 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-