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ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,62 B

Preço da cota

R$ 1,903125

Rentabilidade ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

-
CNPJ
32.319.373/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 97,30 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 97.300.991,24
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ESTATÍSTICAS do ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,33% 0,52% 7,36% 10,90% 26,48% 37,42% 90,31%
Volatilidade 3,17% 2,17% 3,14% 3,40% 3,06% 3,18% 3,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL -

COTISTAS ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV INFR RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA B-5
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, exclusivamente, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA ou empresas a ela ligadas, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos superiores ao IMA-B 5 (Índice de Mercado ANBIMA).

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-