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ARGUCIA QUARK FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,76 M

Preço da cota

R$ 29,6653

Rentabilidade ARGUCIA QUARK FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARGUCIA QUARK FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
68(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARGUCIA QUARK FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARGUCIA QUARK FIM

-
CNPJ
07.810.479/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 7,47 M
  • Títulos Públicos
    68,75%
    R$ 5.132.481,42
  • Valores a Receber
    14,51%
    R$ 1.083.444,56
  • Fundos de Investimento
    12,08%
    R$ 902.181,08
  • Valores a Pagar
    4,64%
    R$ 346.574,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.005,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ARGUCIA QUARK FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 0,52% 3,48% -9,42% 11,26% 72,05% 2.866,53%
Volatilidade 19,25% 6,51% 19,52% 20,50% 17,86% 17,98% 22,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARGUCIA QUARK FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARGUCIA QUARK FIM

ATUAL -

COTISTAS ARGUCIA QUARK FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ARGUCIA QUARK FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARGUCIA QUARK FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 3,99%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 6 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 68 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Auferir rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo, por meio de investimento em ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na valorização real a médio e longo prazo de suas cotas, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-