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APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,44 M

Preço da cota

R$ 3,032399

Rentabilidade APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

-
CNPJ
21.494.427/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,44 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 12.416.079,56
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 21.532,75
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,32
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 819,85
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ESTATÍSTICAS do APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,17% -6,25% -1,08% 16,72% 42,47% 46,77% 203,24%
Volatilidade 21,81% 22,29% 23,24% 19,57% 17,25% 16,79% 23,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX EQUITIES FIC FI DE AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPAA taxa de performance é apurada e provisionada por dia útil, até o último dia útil de março e setembro de cada ano e paga à GESTORA no mês subsequente ao encerramento do período acima estabelecido (abril e outubro) já deduzidas todas as demais despesas do FUNDO, inclusive a taxa de administração.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, conforme a regulamentação em vigor, e terá como objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, através da aplicação em cotas do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 13.950.080/0001-98.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 13.950.080/0001-98 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor,
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-