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APEX ACOES A FIC DE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,69 M

Preço da cota

R$ 2,209254

Rentabilidade APEX ACOES A FIC DE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX ACOES A FIC DE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX ACOES A FIC DE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX ACOES A FIC DE FIA

-
CNPJ
19.412.605/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 8,35 M
  • Fundos de Investimento
    87,62%
    R$ 7.314.572,34
  • Valores a Receber
    12,15%
    R$ 1.014.462,10
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 18.483,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.005,32
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ESTATÍSTICAS do APEX ACOES A FIC DE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,41% -0,99% 1,90% -5,99% 3,60% 8,68% 120,93%
Volatilidade 13,31% 0,00% 13,45% 13,66% 16,06% 18,25% 23,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX ACOES A FIC DE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX ACOES A FIC DE FIA

ATUAL -

COTISTAS APEX ACOES A FIC DE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN APEX ACOES A FIC DE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX ACOES A FIC DE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Taxa de saída revertendo em favor do Fundo Master.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam ganhos de capital, a longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Com o objetivo de investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ nº 13.950.080/0001-98 ("Fundo Máster"), administrador pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas as limitações previstas em seu regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-