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APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,92 M

Preço da cota

R$ 2,701581

Rentabilidade APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

-
CNPJ
15.862.830/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 15,81 M
  • Fundos de Investimento
    99,37%
    R$ 15.710.158,83
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 62.798,51
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 35.327,86
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.006,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,63% 7,56% 10,76% 12,96% 32,25% 23,09% 170,16%
Volatilidade 17,17% 20,81% 16,51% 14,33% 15,30% 17,87% 22,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

ATUAL -

COTISTAS APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV FO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída É, ademais, cobrada taxa de saída do FUNDO de 10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de resgate, conforme prazo de conversão de cotas previsto neste Regulamento, revertendo em favor do FUNDO, não sendo cobrada taxa de ingresso no FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, observando, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedaçõesestabelecidas nas Resoluções 4.661/18 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional e suas sucessoras, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista.

restrição investimento

-

objetivo

Investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 13.950.080/0001-98 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-