anúncio

ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,145144

Rentabilidade ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
2

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT
CNPJ
29.298.529/0001-15
GESTOR
ADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

459607

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2023
  • Patrimônio Líquido 49,80 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 49.684.532,57
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 99.722,14
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.862,08
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,89
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,59% -0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 14,51%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,52% 6,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FIC FIM

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. O ADAM MACRO STRATEGY MASTER paga a titulo de taxa de administração 0,10% (zero virgula dez por cento) ao ano sobre o valor de seu patrimônio liquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatadoCota D+60 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo estes pessoas físicas ou jurídicas distribuídas pela XP Investimentos CCTVM S.A, inscrita no CNPJ nº 02.332.886/0001-04, ou empresas a ela ligadas, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O fundo aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("ADAM MACRO STRATEGY MASTER")
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-