anúncio

ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 214,86 M

Preço da cota

R$ 1,574521

Rentabilidade ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

-
CNPJ
26.744.792/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2023
  • Patrimônio Líquido 237,70 M
  • Títulos Públicos
    91,70%
    R$ 217.977.402,57
  • Investimento Exterior
    6,01%
    R$ 14.279.880,62
  • Valores a Pagar
    1,51%
    R$ 3.590.337,59
  • Valores a Receber
    0,74%
    R$ 1.770.651,40
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 81.146,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.387,33
  • Opções
    0,00%
    R$ 3,65
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 100.026.735,69
    42,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 65.750.484,97
    27,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.398.060,39
    17,84%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.279.880,62
    6,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.669.460,14
    3,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.590.337,59
    1,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.132.661,38
    0,90%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.770.651,40
    0,74%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 186.868,00
    0,08%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.387,33
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,87% -2,68% 0,00% 0,00% 0,59% 8,50% 57,45%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,98% 4,29% 6,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, que por sua vez sejam destinados a investidores em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos,

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto