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ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 203,13 M

Preço da cota

R$ 1,272112

Rentabilidade ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.112.363/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 154,65 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 154.299.847,68
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 334.446,84
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 19.512,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,78
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,23% 0,39% 6,05% 10,09% 22,43% -% 26,48%
Volatilidade 1,89% 1,10% 1,75% 2,16% 2,06% 2,05% 2,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,68%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para fins de resgate, fica estipulada como data de conversão de cotas:I. Com tx saída: o 1º dia útil após a solicitação de resgateII. Sem tx saída: o 29º dia corrido após a solicitação de resgate ou o 1º dia útil imediatamente subsequente, caso a data de conversão de cotas seja considerada dia não útil.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber exclusivamente aplicações de (i) clientes e/ou fundos de investimentos, distribuídos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas e (ii) funcionários, administradores e sócios da GESTORA ou empresas a ela ligadas

restrição investimento

-

objetivo

política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011, com o objetivo de obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE HIDRA IMA-B FIRF, inscrito no CNPJ sob o nº XXXX ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-