ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,17 M

Preço da cota

R$ 1,086067

Rentabilidade ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULTI
CNPJ
33.378.005/0001-01
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

509264

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 99,38 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 99.158.840,77
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 212.099,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.179,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.099,64
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,76% 0,60% 2,02% 3,91% 7,53% -% 8,61%
Volatilidade 1,28% 1,74% 1,38% 1,26% 1,40% 1,39% 1,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída "Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate": é a data em queserá apurado o valor da cota para efeito do pagamento do resgate e que corresponde:a) Com cobrança de taxa de saída: o 1º (primeiro) dia útil contado da Data do Pedido de Resgate.b) Sem cobrança de taxa de saída: o 17º (décimo sétimo) dia corridocontado da Data do Pedido de Resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 17 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de: (i) clientes e/ou fundos de investimentos geridos pela BRAM -BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. ou por empresas a ele coligadas (ii) funcionários, administradores e sócio-cotistas da GESTORA e empresas a ela ligadas e (iii) pessoas físicas, jurídicas e/ou fundos de investimentos indicados pela GESTORA pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

-

objetivo

buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 ("Fundo Máster"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-