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ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 302,80 M

Preço da cota

R$ 1,548999

Rentabilidade ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

-
CNPJ
39.959.422/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 195,85 M
  • Fundos de Investimento
    99,18%
    R$ 194.248.829,85
  • Valores a Pagar
    0,79%
    R$ 1.537.920,77
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 58.096,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.003,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 29,51% 4,82% 18,01% 10,77% 31,46% 45,62% 54,90%
Volatilidade 18,14% 11,66% 16,70% 18,52% 16,35% 17,63% 19,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,40%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída É, ademais, cobrada taxa de saídado FUNDO de 10%, sobre o valor solicitadopara fins de resgate, conforme prazo deconversão de cotas previsto nesteRegulamento, revertendo em favor do FundoMaster, não sendo cobrada taxa de ingressono FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimentos do FUNDO consiste em investir de forma preponderante no mercado de ações, através de posições direcionais compradas. A abordagem para seleção de ativos é fundamentalista, buscando empresas precificadas com expressiva distorção em relação aos seus valores intrínsicos - e catalisadores que possam causar a convergência entre o preço e valor justo das companhias - com o objetivo de proporcionar ganhos de capital no longo prazo.

política de investimento

A política de investimentos do FUNDO consiste em investir de forma preponderante no mercado de ações, através de posições direcionais compradas. A abordagem para seleção de ativos é fundamentalista, buscando empresas precificadas com expressiva distorção em relação aos seus valores intrínsicos - e catalisadores que possam causar a convergência entre o preço e valor justo das companhias - com o objetivo de proporcionar ganhos de capital no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-