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ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 218,75 M

Preço da cota

R$ 1,388768

Rentabilidade ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
45(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
52.324.414/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 47,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 47.131.716,54
  • Valores a Pagar
    0,39%
    R$ 183.307,66
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 100.252,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 930,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,70% 0,62% 6,00% 14,23% -% -% 25,16%
Volatilidade 0,61% 0,00% 0,50% 0,44% 0,45% 0,45% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE DELFOS FIC FI RF LP CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,68%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, conforme legislação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Busca retorno superior ao CDI, por meio de investimentos em ativos de crédito privado.

política de investimento

A política de investimento consiste na aplicação, de no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ATENAS MASTER FI RF.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-