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ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,31 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 227,50 M

Preço da cota

R$ 1,426531

Rentabilidade ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

ABSOLUTE DELFOS MASTER FIS RF LONGO PRAZO CP
CNPJ
52.324.362/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,37 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 8.370.914,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,87% 0,67% 6,31% 15,14% -% -% 27,20%
Volatilidade 0,64% 0,00% 0,55% 0,51% 0,52% 0,52% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE MASTER FI RF LP CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,12%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, especificamente, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores em geral e geridos pela GESTORA ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo disciplinado de aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, utilizando se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO baseia-se em decisões estratégicas de investimento e escolha de ativos, alocação e risco, numa metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos, e posteriormente, numa análise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-