Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,41 MPreço da cota
R$ 1,207808
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
CNPJ35.617.938/0001-30
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
519782Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 91,18 M
-
Fundos de Investimento99,52%R$ 90.745.765,78
-
Valores a Pagar0,32%R$ 287.473,49
-
Valores a Receber0,17%R$ 150.574,91
-
Caixa0,00%R$ 1.094,63
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.646.823,4199,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 287.473,490,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 150.574,910,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,320,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,250,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,250,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,230,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,230,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,230,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894,230,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,51% | 5,89% | 6,17% | 12,05% | 16,19% | -% | 20,78% |
| Volatilidade | 8,88% | 41,04% | 9,51% | 7,27% | 5,73% | 5,96% | 5,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC FIM
ATUAL
-