ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 694,59 M

Preço da cota

R$ 1,928333

Rentabilidade ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO
CNPJ
21.983.042/0001-60
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

396729

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 882,10 M
  • Fundos de Investimento
    88,69%
    R$ 782.339.628,17
  • Valores a Pagar
    5,74%
    R$ 50.652.555,05
  • Caixa
    5,54%
    R$ 48.843.215,59
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 260.618,91
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,87% 0,67% 2,13% 4,02% 7,65% 15,88% 92,83%
Volatilidade 1,27% 1,77% 1,37% 1,25% 1,46% 1,36% 2,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 17 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, obedecendo às disposições do inciso IV do artigo 20 da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.

restrição investimento

-

objetivo

buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 ("Fundo Máster"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-