929 FIM CP MASTER

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,61 M

Preço da cota

R$ 2,889830
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 929 FIM CP MASTER

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO 929 FIM CP MASTER

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

929 FIM CP MASTER

929 FI MULT CRED PRIV MASTER
CNPJ
08.944.436/0001-40
GESTOR
H2 KAPITAL S.A.
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

233455

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 3,71 M
  • Fundos de Investimento
    87,19%
    R$ 3.232.441,85
  • Títulos Públicos
    12,39%
    R$ 459.164,78
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 9.196,86
  • Caixa
    0,16%
    R$ 5.754,02
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 641,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento CREDFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SACADOS ÂNCORA MULTISETORIAL
    R$ 3.199.817,69
    86,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 213.590,64
    5,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 205.830,98
    5,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.743,16
    1,07%
  • R$ 32.624,16
    0,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.196,86
    0,25%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.754,02
    0,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 641,46
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do 929 FIM CP MASTER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,01% 0,48% -0,51% -1,60% 18,97% 32,82% 188,98%
Volatilidade 0,93% 1,25% 0,96% 0,94% 7,87% 6,94% 13,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 929 FIM CP MASTER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 929 FIM CP MASTER

ATUAL -

COTISTAS 929 FIM CP MASTER

ATUAL -

DRAWDOWN 929 FIM CP MASTER

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO