Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,01 MPreço da cota
R$ 4,307546
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 929 FIM CP MASTER
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 929 FIM CP MASTER
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
929 FIM CP MASTER
-
CNPJ08.944.436/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,74 M
-
Fundos de Investimento95,00%R$ 3.550.641,11
-
Títulos Públicos3,76%R$ 140.701,32
-
Valores a Pagar0,76%R$ 28.428,01
-
Caixa0,44%R$ 16.389,52
-
Valores a Receber0,04%R$ 1.348,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 726.208,4619,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 726.053,7219,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 687.054,7118,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 427.177,7811,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 406.187,4710,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 182.214,664,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 163.200,504,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 132.219,803,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.284,042,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.063,231,39%
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ESTATÍSTICAS do 929 FIM CP MASTER
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,97% | 0,39% | 6,61% | 11,17% | 21,84% | 37,46% | 330,75% |
| Volatilidade | 0,99% | 0,63% | 0,94% | 0,99% | 2,14% | 1,85% | 10,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 929 FIM CP MASTER
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 929 FIM CP MASTER
ATUAL
-
DRAWDOWN 929 FIM CP MASTER
ATUAL
-