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TARPON GT 90 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 82,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 596,82 M

Preço da cota

R$ 2,866447

Rentabilidade TARPON GT 90 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT 90 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
92(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON GT 90 FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TARPON GT 90 FIC FIA

-
CNPJ
42.922.205/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 20,08 K
  • Valores a Pagar
    100,00%
    R$ 20.084,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 20.084,21
    100,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TARPON GT 90 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,02% 0,23% 11,73% 17,08% 82,94% 93,39% 80,65%
Volatilidade 16,45% 16,95% 16,03% 15,60% 16,19% 18,52% 18,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TARPON GT 90 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TARPON GT 90 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TARPON GT 90 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TARPON GT 90 FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TARPON GT 90 FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% o indice Ibovespa
Observações da taxa adm. 2,00% a.a. (dois por cento ao ano)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 92 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)do seu Patrimônio Líquido em cotas do TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.389.566/0001-03, também administrado pela ADMINISTRADORe gerido pelo GESTOR (Fundo Master).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de Fundo Master. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas do Fundo Master podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira (iii) operações compromissadas (iv) cotas de fundos de índice quereflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa e (v) cotas de fundos investidos classificados como Renda Fixa que atendam ao disposto nos artigos 111, 112 e 113 da Instrução CVM 555/14, observado que, especificamente no caso de fundos investidos classificados como Renda Fixa Referenciado, o indicador de desempenho (benchmark) escolhido deve corresponder à variação das taxas de depósito interfinanceiro (CDI) ou SELIC.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-