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BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,71 B

Preço da cota

R$ 1,646471

Rentabilidade BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

BRADESCO ASSET FCFI RF LP CRED PRIV PLUS
CNPJ
34.109.809/0001-78
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

527017

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,72 B
  • Fundos de Investimento
    99,43%
    R$ 2.704.101.264,89
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 15.443.053,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.583,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP CAPITAL II arrow_forward
    R$ 2.704.101.264,89
    99,43%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 15.443.053,53
    0,57%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.583,46
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,12% 0,78% 5,81% 11,91% 27,93% 46,20% 64,65%
Volatilidade 0,23% 0,12% 0,28% 0,22% 0,21% 0,19% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO ZU FIC FI RF LP CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO, inclusive a remuneração .
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,25% (uvinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 6 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral que façam parte dos segmentos comerciais definidos pela ADMINISTRADORA, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS), que investem, no mínimo 80% (oitenta por cento), em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS)
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescobemdtvmcombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador