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BRAM FI RF CP CAPITAL II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,29 B

Preço da cota

R$ 1,523327

Rentabilidade BRAM FI RF CP CAPITAL II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF CP CAPITAL II

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF CP CAPITAL II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF CP CAPITAL II

-
CNPJ
32.388.077/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 15,81 B
  • Debêntures
    34,55%
    R$ 5.462.139.810,27
  • Títulos Públicos
    33,75%
    R$ 5.334.847.316,12
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    26,59%
    R$ 4.203.688.770,34
  • Títulos Privados
    2,76%
    R$ 436.207.468,66
  • Fundos de Investimento
    2,35%
    R$ 371.969.718,44
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 135.048,33
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 8.515,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.103.195.583,33
    32,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 261.061.995,63
    1,65%
  • Debêntures BCPSA2
    R$ 249.418.708,17
    1,58%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 224.038.595,33
    1,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 216.442.001,02
    1,37%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 181.961.474,16
    1,15%
  • Debêntures CRCG13
    R$ 180.258.533,48
    1,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 147.517.395,48
    0,93%
  • Debêntures ELET24
    R$ 145.461.045,43
    0,92%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 138.989.455,55
    0,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF CP CAPITAL II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,57% 0,21% 6,25% 14,68% 31,12% 43,46% 52,33%
Volatilidade 0,18% 0,07% 0,17% 0,17% 0,14% 0,22% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF CP CAPITAL II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF CP CAPITAL II

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF CP CAPITAL II

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF CP CAPITAL II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF CP CAPITAL II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo BANCO BRADESCO S.A. ou empresas a ele ligadas, destinados a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador