anúncio

BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 320,77 M

Preço da cota

R$ 2,800588

Rentabilidade BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

BRAD FI RF CRED PRIV IE YIELD EXPLORER
CNPJ
20.216.173/0001-59
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

375111

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 589,66 M
  • Investimento Exterior
    96,33%
    R$ 568.023.979,81
  • Títulos Públicos
    2,05%
    R$ 12.100.327,95
  • Fundos de Investimento
    1,57%
    R$ 9.233.036,75
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 250.464,53
  • Caixa
    0,01%
    R$ 46.699,83
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 568.023.979,81
    96,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.909.937,52
    1,85%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL II arrow_forward
    R$ 4.784.670,76
    0,81%
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA arrow_forward
    R$ 4.448.365,99
    0,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.190.390,43
    0,20%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 250.464,53
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 46.699,83
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.333,42
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,70% 0,06% 3,67% 11,12% 23,73% 36,62% 180,06%
Volatilidade 3,09% 5,21% 3,45% 2,92% 2,80% 3,10% 4,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

ATUAL -

COTISTAS BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FI RF CP IE YIELD EXPLORER

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2025
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, de gestão da carteira, de distribuição, de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, e a escrituração de cotas à Classe, a Classe pagará ao Administrador o percentual anual fixo de 0,40% (quarenta centésimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de "Taxa de Administração".
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, principalmente: (i) aos regimes próprios de previdência social e (ii) as entidades fechadas de previdência complementar.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador